嘉峪关市人民政府金融工作办公室
2022
年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
市政府金融办基本概况
一、
市政府金融办职责
二、
机构设置
第二部分
2022
年市政府金融办预算情况说明
三、
收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分
2022
年市政府金融办预算公开表
一、市政府金融办收支总体情况表
二、市政府金融办收入总体情况表
三、市政府金融办支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、市政府金融办整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人
民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财
政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>
的通知》,现将
2022
年部门预算公开如下:
一、市政府金融办职责
根据中共嘉峪关市委办公室、市人民政府办公室《关于印发嘉峪
关市自然资源局等
13
个组建(重新组建)部门职能配置、内设机构和
人员编制规定的通知》(嘉办字〔
2019
〕
42
号)规定,市政府金融办
是市政府工作部门,为正处级。主要职能是贯彻落实国家关于金融工
作方面的法律、法规、规章和政策。组织实施市委、市政府关于金融
工作的决策部署。研究拟订全市金融业发展总体规划、相关政策并组
织实施。按照中央统一规则及省地方金融监管局授权,承担对全市小
额贷款公司、融资担保公司、典当行、区域性股权市场、融资租赁公
司、商业保理公司、地方资产管理公司等相应授权的初审、业务监管
和风险防范化解处置相关工作。会同、协助相关部门防范和化解金融
风险,打击乱办金融、非法集资等非法金融活动,防控互联网金融风
险,整顿规范金融秩序,维护金融安全。配合省金融监管部门驻嘉机
构做好货币政策落实及金融监管相关工作。负责与驻嘉各金融机构的
联系沟通,引导协调在嘉各金融机构为全市经济发展提供金融服务和
支持。协调有关部门支持在嘉各金融机构发展。研究分析全市金融形
势、金融政策和金融运行情况,牵头组织评价在嘉各金融机构支持本
市经济社会发展业绩。组织推进企业对接资本市场。推进金融市场体
系建设,统筹发展地方金融业态,推动构建多层次、广覆盖、有差异
4
的地方金融机构体系。加强、优化、统筹全市金融发展、改革、监管、
防风险方面的能力建设,充分发挥参谋助手作用。同时市政府金融办
还承担着防控金融风险专责小组、市网络借贷风险应对工作领导小组、
市打击和处置非法集资工作领导小组办公室职责。
二、机构设置
市政府金融办为一级预算单位,无下属二级预算单位。核定事业
编制(参公)
5
名,全额拨款事业编制
3
名,其中主任
1
名,副主任
2
名,科级干部职数
3
名,目前实有在编人员
7
人(主任
1
名、副主任
2
名、科长
2
名、科员
2
名),民生实事就业项目人员
1
人、公益性
岗位
3
人、辅助性岗位
2
人。设立了党组和党支部,内设综合科、金
融服务科、金融稳定科
3
个科室。
三、市政府金融办收支总体情况
按照预算管理有关规定,
2022
年市政府金融办收支的汇总情况。
(一)收入预算
2022
年收入预算
1399178.09
元(详见市政府金融办预算公开表
1,2
),比上年增加
183698.71
元,上升
15.11%
,增长的主要原因是人
员增加。包括:一般公共预算收入
1399178.09
元,政府性基金预算收
入
0
元,上年结转收入
0
元,其他收入
0
元。
5
(二)支出预算
2022
年支出预算
1399178.09
元(详见市政府金融办预算公开表
3
)。其中,当年财政拨款
1399178.09
元,比
2021
年预算增加增加
183698.71
元,上升
15.11%
,增长的主要原因是人员增加,当年财政
拨款(详见市政府金融办预算公开表
4
)主要是:
1.
一般公共服务支出
1399178.09
元;
2.
教育支出
0
元;
3.
科学技术支出
0
元;
4.
文化旅游体育与传媒支出
0
元;
5.
社会保障和就业支出
0
元;
6.
卫生健康支出
0
元;
7.
节能环保支出
0
元;
8.
资源勘探工业信息等支出
0
元;
9.
住房保障支出
0
元;
10.
粮油物资储备支出
0
元;
11.
其他支出
0
元;
12.
转移性支出
0
元;
6
四、一般公共预算情况
2022
年一般公共预算支出
1399178.09
元(详见市政府金融办预算
公开表
4
,
5
,
6
,
7
),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022
年基本支出
1369178.09
元,比
2021
年预算增加
194198.71
元,增长
16.52%
,增长的主要原因是人员增加,基本支出经费上调。
(二)项目支出
2022
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
30000
元,比
2021
年预算减少
10500
元,降低
25.92%
,增长的主要原因是防范和处置非
法集资项目任务加重。
五、市政府金融办
“
三公
”
经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.
因公出国(境)费用
0
元。
2.
公务接待费
0
元。
3.
公务用车购置及运行维护费
0
元。
4.
培训费
0
元。
5.
会议费
0
元。
“
三公
”
经费预算
0
元。
7
六、机关运行经费财政拨款情况
机
关
运
行
经
费
184891.72
元
,
比
上
年
增
加
32072.48
元
,
上
升
20.98%
。
七、政府采购安排情况
市政府金融办
2022
年度政府采购总额
5000
元,其中:政府采购
货物
5000
元,占采购总额的
100%,
政府采购服务
0
元
,
采购总额的占
0%
。授予中小企业合同金额
5000
元,占政府采购支出总额的
100%
,
其中授予小微企业合同金额
5000
元,占政府采购支出总额的
100%
。
八、国有资产占用情况
市政府金融办
2022
年国有资产占用总额
171605.82
元,其中:流
动资产
52483.54
元,非流动资产
119122.28
元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2022
年未安排政府性基金预算预算,政府性基金预算支出情况表
为空表。
(二)非税收入情况
2022
年
本单
位涉
及非
税收
入,
2022
年
计划
征收基
本户
利
息约
120
元。
(三)重点项目情况
防范和处置非法集资宣传项目:为深入贯彻落实《防范和处置非
法集资条例》,加大常态化开展防范非法集资宣传教育工作力度,切
实增强人民群众自觉防范、主动拒绝非法集资的意识和能力。以保护
人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于非法集资案件处置为出发
点,在市委市政府的统一领导部署下,积极落实属地责任和行业主管
8
(监管)责任,全完善常态化宣传教育工作机制,创新宣传教育方式,
丰富宣传教育载体,加大宣传教育力度,大力宣传《条例》及其它相
关法律法规,增强社会公众“理性投资、风险自担”的理念,引导社
会公众自觉远离非法集资,从源头上遏制非法集资等违法违规金融活
动,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
2022
年市财政下达市政
府金融办防范和处置非法集资专项经费
3
万元。
(四)部门管理转移支付情况
2022
年,未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2022
年,未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)
2021
年预算绩效管理工作情况。
1.2021
年预算绩效目标管理情况:
严格按照省财政厅和市财政局
对绩效目标管理的相关要求,通过市级预算绩效管理系统申报了部门
整体绩效目标及
2
个项目绩效目标。
2.2021
年绩效运行监控管理情况:
按照《嘉峪关市预算绩效运行
监控管理办法》要求,对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开
展绩效监控,包括
2
个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完
成情况。
3.2021
年绩效评价管理情况:
按照《嘉峪关市预算绩效自评工作
规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要
求,实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖,同
时部门重点绩效评价工作按照
5
年一个周期、每年重点评价不低于
20%
的要求,对单位开展的项目组织重点绩效评价。
9
4.
结果应用情况:
根据重点评价情况,坚持问题导向,制定完善
了加强项目管理的相关制度办法,并适时调整资金分配,不断提高预
算管理水平。
(二)
2022
年市政府金融办预算重点项目支出绩效目标情况
2022
年市政府金融办预算纳入绩效目标管理的项目
3
个,主要为
办公设备及办公家具购置项目,涉及财政资金
1.42
万元;防范和打击
非法集资工作项目,涉及财政支出
3
万元;风险补偿金项目
600
万元。
2022
年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1
、财政拨款
:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2
、一般公共预算
:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3
、财政专户管理资金
:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教
育收费)、其他非税收入。
4
、其他资金
:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5
、基本支出
:
包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6
、项目支出
:
市政府金融办支出预算的组成部分,是各市政府金
融办为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7
、
“
三公
”
经费
:
指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护
费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
10
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8
、机关运行经费
:
指各市政府金融办的公用经费,包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及
一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:
1.
市政府金融办
2022
年预算公开表
2.
市政府金融办
2022
年整体支出绩效目标及预算项目绩效
目标表
嘉峪关市人民政府金融工作办公室
2022
年
1
月
22
日
11
附件
1
表一、部门(单位)收支总体情况表
单位名称:嘉峪关市政府金融办公室
单位:元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收
入
1399178.09
(一)一般公共服务支出
1399178.09
二、政府性基金预算财政拨款
收入
(二)外交支出
三、国有资本经营预算收入
(三)国防支出
四、财政专户核算
(四)公共安全支出
五、事业收入
(五)教育支出
六、上级补助收入
(六)科学技术支出
七、附属单位上缴收入
(七)文化旅游体育与传媒支
出
八、经营收入
(八)社会保障和就业支出
九、其他收入
(九)卫生健康支出
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等
支出
(十九)住房保障支出
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算
12
支出
(二十二)灾害防治及应急管
理支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计
1399178.09
本年支出合计
1399178.09
十、上年结转
结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计
1399178.09
支出总计
1399178.09
表二、市政府金融办收入总体情况表
单位:万元
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
1399178.09
……
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
13
项目
预算数
**
1
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
……
本年收入合计
1399178.09
十、上年结转
……
十一、上年结余
……
收入合计
1399178.09
备注:无内容应公开空表并说明情况。
14
表三、市政府金融办支出总体情况表
单位名称:嘉峪关市政府金融办公室
单位:元
功能分类名称
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
3
合计
1399178.09
1369178.09
30000
一般公共服务支出
1399178.09
1369178.09
30000
政府办公厅(室)及相
关机构事务
1399178.09
1369178.09
30000
行政运行
1399178.09
1369178.09
30000
15
表四、财政拨款收支总体情况表
单位名称:嘉峪关市政府金融办公室
单位:元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财
政拨款收入
1399178.09
(一)一般公共服务支出
1399178.09
二、政府性基金预算
财政拨款收入
(二)外交支出
三、国有资本经营预
算收入
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传
媒支出
(八)社会保障和就业支
出
(九)卫生健康支出
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等
支出
(十五)商业服务业等支
出
(十六)金融支出
16
(十七)援助其他地区支
出
(十八)自然资源海洋气
象等支出
(十九)住房保障支出
(二十)粮油物资储备支
出
(二十一)国有资本经营
预算支出
(二十二)灾害防治及应
急管理支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用
支出
收入总计
1399178.09
支出总计
1399178.09
17
表五、财政拨款支出表
单位名称:市政府金融办
单位:元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
名称
小计
小计
基本
支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
4
2
3
4
2
3
4
合计
1399178.09
1399178.09
1369178.09
30000
嘉峪关市政府金融
办公室
1399178.09
1399178.09
1369178.09
30000
18
表六、一般公共预算支出情况表
单位名称:嘉峪关市政府金融办公室
单位:元
功能分类分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
支出合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
1399178.09
1369178.09
30000
201
一般公共服务支出
1399178.09
1369178.09
30000
03
政府办公厅(室)及相关机构事
务
1399178.09
1369178.09
30000
01
行政运行
1399178.09
1369178.09
30000
19
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位名称:嘉峪关市政府金融办公室
单位:元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
1369178.09
1184286.37
184891.72
301
工资福利支出
814547.87
814547.87
30101
基本工资
306576
306576
30102
津贴补贴
270613.5
270613.5
30103
奖金
15828
15828
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
95766.72
95766.72
30110
职工基本医疗保险缴费
34962.84
34962.84
30111
公务员医疗补助缴费
26222.13
26222.13
30112
其他社会保障缴费
10494.68
10494.68
30199
其他工资福利支出
54084
54084
302
商品和服务支出
214891.72
214891.72
30201
办公费
6720
0.67
30202
印刷费
2520
2520
30205
水费
1680
1680
30206
电费
4200
4200
30207
邮电费
5688
5688
30211
差旅费
17500
17500
30226
劳务费
79146.72
79146.72
30228
工会经费
10572.6
10572.6
30229
福利费
7664.4
7664.4
30239
其他交通费用
49200
49200
303
对个人和家庭的补助
369738.5
369738.5
30309
奖励金
369738.5
369738.5
20
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国
(境)费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购
置费
公务用车运
行费
**
1
2
3
4
5
6
7
总计
……
备注:无内容应公开空表并说明情况。
21
表九、一般公共预算机关运行经费
单位名称:嘉峪关市政府金融办公室
单位:元
项目
支出合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
合计
184891.72
184891.72
办公费
6720
6720
印刷费
2520
2520
水费
1680
1680
电费
4200
4200
邮电费
5688
5688
差旅费
17500
17500
劳务费
79146.72
79146.72
工会经费
10572.6
10572.6
福利费
7664.4
7664.4
其他交通费用
49200
49200
22
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注:无内容应公开空表并说明情况。
23
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称
合计
一般公共预
算项目支出
政府性基金
预算项目支
出
国有资本经
营预算项目
支出
**
1
2
3
4
总计
……
备注:无内容应公开空表并说明情况。
24
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注:无内容应公开空表并说明情况。
25
附件
2
市政府金融办整体支出绩效目标表
部门名
称
嘉峪关市人民政府金融工作办公室
联系人
谭佳
联系电话
0937-6328053
市政府
金融办
职能
依据
中共嘉峪关市委办公室、市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市自然资源局
等
13
个组建(重新组建)部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》
(嘉办字〔2019〕42
号)
职能概述
根据年初制度目标计划,全年较好的完成年度工作目标任务,通过加强单位
内部预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,提
升部门整体支出管理水平。
近三年市政府金
融办职能是否出
现过重大变化
否
变化内容
市政府
金融办
基本信
息
直属单位包括
无
内设职能部门
综合科、金融稳定科、金融服务科
编制人员数
实有在职人数
行政编制人
数
事业编
制人数
编外人数
8
15
0
8
7
市政府
金融办
基本制
度建设
情况
财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管
理,合同管理,工程建设管理,档案管理
上年预
算情况
(万元)
预算批复数
预算调整数
实际支出数
执行
率
年末结转结余
1274889.38
1274889.38
1343960.56
100%
0
当年预
算构成
(万元)
市政府金融办收入预算
市政府金融办支出预算
上级财政拨款
0
人员经
费
1184286.37
本级财政安排
1399178.09
公用经
费
184891.72
其他资金
0
项目经
费
30000
收入预算合计
1399178.09
支出预
算合计
1399178.09
26
其他需
要说明
的问题
一级指
标
二级指标
三级指标
指标值
部门管
理
资金投入
基本支出预算执行率率
≥95%
项目支出预算执行率
≥98%
“三公经费”控制率
≥98%
结转结余
变动率
≤5%
财务管理
财务管理制度健全性
健全
资金使用规范性
规范
采购管理
政府采购规范性
规范
资产管理
资产管理规范性
规范
人员管理
在职人员控制率
≤100%
重点工作管理
重点工作管理制度健全性
健全
履职效
果
部门履职目标
产出数量
指标
调研金融机构次数≥30
次
排查地方金融组织等企业≥9000
户
产出质量
指标
项目完成质量高
产出时效
指标
项目及时完成
产出成本
指标
降低办公成本
部门效果目标
经济效益
指标
政银企担对接会≥5
次
社会效益
指标
社会稳定性
生态效益指标
办公环境改善
社会影响
单位获奖情况
≥1
次
违法违纪情况
≤0
次
能力建
设
长效管理
中期规划建设完备程度
中
组织建设
党建工作开展规律性
规律
27
信息化建设
情况
信息化管理覆盖率
≥50%
人力资源建设
人员培训机制完备性
完备
档案管理
档案管理
完备性
完备
服务对
象满意
度
企业的满意度
企业的满
意度
相关企业满意
职工的满意度
职工的满
意度
职工满意
28
办公设备及办公家具购置项目支出绩效目标表
预算单位
市政府金融办
项目名称
办公设备及办公家具购置项目
一级项目名称
专项业务经费
二级项目名
称
办公设备及办公家具购置专项经费
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金(万
元)
年度资金总
额
1.42
其中:中央补
助安排
0
省级财
政安排
0
年度绩效目标
通过购置办公设备、办公家具,使市政府金融办各项工作正常高效运转。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产
出
指
标
数量指标
采购办公家具数量
一批
采购办公设备数量
一批
质量指标
家具验收合格率
=100%
设备验收合格率
=100%
项目资金到位率
=100%
时效指标
办公家具采购及时率
=100%
办公设备采购及时率
=100%
成本指标
控制在预算金额内
1.42
万
效益指标
社会效益指标
为干部职工提供良好的工作环境
好
29
防范和打击非法集资工作项目支出绩效目标表
预算单位
市政府金融办
项目名称
防范和打击非法集资工作项目
一级项目名称
专项业务经费
二级项目名
称
防范和打击非法集资工作专项经费
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金(万
元)
年度资金总
额
3
其中:中央补
助安排
0
省级财
政安排
0
年度绩效目标
实现执法效果与经济效果、社会效果相统一。落实维稳属地责任,畅通群众诉求反映
渠道,及时回应群众诉求,积极导入法治轨道,严格依法处置案件,切实有效维护社
会稳定。
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
产
出
指
标
数量指标
发放宣传单
≥3
万张
组织“七进”宣传活动
≥60
次
质量指标
全市人民防范非法集资意识提高
提高
时效指标
防范和处置非法集资宣传周期
全年
成本指标
宣传费用
3
万
效
益
指
标
社会效益指标
宣传覆盖率
≥95%
有效稳控,及时化解
及时
可持续影响指标
宣传工作的持久性
持久
满意度指标
服务对象满意度
指标
公众满意度
≥95%
30
风险补偿金项目支出绩效目标表
预算单位
市政府金融办
项目名称
风险补偿金项目
一级项目名称
专项业务经费
二级项目名
称
风险补偿金专项经费
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金(万
元)
年度资金总
额
600
万元
其中:中央补
助安排
0
省级财
政安排
0
年度绩效目标
全面落实国务院近期出台的
6
方面
33
条稳经济一揽子政策措施,促进银担合作更加顺
畅,更好撬动银行贷款规模,解决企业贷款难等问题
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产
出
指
标
数量指标
下拨政府性融资担保机构资金
=600
万元
下拨政府性融资担保机构
≥2
家
质量指标
项目资金到位率
=100%
时效指标
资金下拨及时率
=100%
成本指标
控制在预算金额内
300
万
效
益
指
标
社会效益指标
撬动银行贷款规模,利率上浮等问题
解决
可持续影响指标
解决企业贷款难
完善
满意度指标
服务对象满意度
指标
政府性融资担保机构是否满意
满意