2022年度

嘉峪关市人民政府金融工作办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

根据中共嘉峪关市委办公室、市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市自然资源局等13个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉办字〔2019〕42号）规定，市政府金融办是市政府工作部门，为正处级。

主要职能：

1.贯彻落实国家关于金融工作方面的法律、法规、规章和政策。

2.组织实施市委、市政府关于金融工作的决策部署。

3.研究拟订全市金融业发展总体规划、相关政策并组织实施。

4.按照中央统一规则及省地方金融监管局授权，承担对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、区域性股权市场、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等相应授权的初审、业务监管和风险防范化解处置相关工作。

5.会同、协助相关部门防范和化解金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，整顿规范金融秩序，维护金融安全。

6.配合省金融监管部门驻嘉机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。

7.负责与驻嘉各金融机构的联系沟通，引导协调在嘉各金融机构为全市经济发展提供金融服务和支持。

8.协调有关部门支持在嘉各金融机构发展。

9.研究分析全市金融形势、金融政策和金融运行情况，牵头组织评价在嘉各金融机构支持本市经济社会发展业绩。

10.组织推进企业对接资本市场。

11.推进金融市场体系建设，统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。加强、优化、统筹全市金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设，充分发挥参谋助手作用。

12.承担防控金融风险专责小组、市网络借贷风险应对工作领导小组、市打击和处置非法集资工作领导小组办公室职责。

二、机构设置

市政府金融办为一级预算单位，无下属二级预算单位。核定事业编制（参公）5名，全额拨款事业编制3名，其中主任1名，副主任2名，科级干部职数3名，目前实有在编人员7人（主任1名、副主任2名、科长2名、科员2名），民生实事就业项目人员1人、公益性岗位4人、辅助性岗位2人。设立了党组和党支部，内设综合科、金融服务科、金融稳定科3个科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为764.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加630.28万元,增长468.96%,主要原因是新增风险补偿金项目600万元，新增人员，经费上调。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计764.68万元,其中：财政拨款收入764.68万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计764.68万元,其中：基本支出160.06万元,占20.93%；项目支出604.62万元,占79.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为764.68万元。与上年相比,各增加630.28万元,增长468.96%。主要原因是新增风险补偿金项目600万元，新增人员，经费上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出764.68万元,较上年决算数增加630.28万元,增长468.96%。主要原因是主要原因是新增风险补偿金项目600万元，新增人员，经费上调。

1.一般公共服务支出年初预算数为139.92万元,支出决算为764.68万元，完成年初预算的546.52%，决算数大于预算数的主要原因是新增风险补偿金项目600万元，新增人员，经费上调。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%.

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00

万元，完成年初预算的0%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

23.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出160.06万元。其中：

人员经费141.06万元，较上年决算数增加33.71万元,增长31.4%，主要原因人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费19.00万元，较上年决算数增加5.21万元，增长37.72%，主要原因人元增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出19.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加5.2万元,增长37.71%,主要原因是人员增加，机关运行经费上调。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.26万元,其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，市政府金融办对2022年度整体支出、办公设备及办公家具购置项目、防范和处置非法集资宣传项目和风险补偿金项目开展了绩效评价。其中：办公设备及办公家具购置项目经费1.42万元、防范和处置非法集资宣传项目经费3万元，风险补偿金项目600万元。

(二)绩效自评结果

1.2022年市政府金融办整体支出绩效目标自评表

2.办公设备及办公家具购置项目绩效自评表

3.防范和处置非法集资宣传项目项目绩效自评表

4.风险补偿金项目支出绩效自评表

（三）部门绩效评价结果

随正文附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年市政府金融办部门整体支出绩效评价报告

2.办公设备及办公家具购置项目支出绩效评价报告

3.防范和处置非法集资宣传项目支出绩效评价报告

4.风险补偿金项目支出绩效评价报告

嘉峪关市人民政府金融工作办公室

2023年9月22日

市政府金融办部门整体支出部门评价报告

一、部门基本情况

根据中共嘉峪关市委办公室、市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市自然资源局等13个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉办字〔2019〕42号）规定，市政府金融办是市政府工作部门，为正处级。

市政府金融办为一级预算单位，无下属二级预算单位。核定事业编制（参公）5名，全额拨款事业编制3名，其中主任1名，副主任2名，非领导职数（处级）实有1人，领导职数（科级）核定3人，实有2人。民生实事就业项目人员1人、公益性岗位3人、辅助性岗位2人。设立了党组和党支部，内设综合科、金融服务科、金融稳定科3个科室。

二、评价结论

市政府金融办整体支出绩效评价分值为99分，等级为“优”。

各部分权重和绩效分值详见表1：

表1  市政府金融办整体支出绩效评分汇总表

◆经验、问题和建议

三、主要经验及做法

（1）主要金融指标取得新突破。坚持按月督导抓进度，按季分析通报抓落实，走访调研促落实，跟踪问效补差距，加强关键月份信贷指标日监测日调度，利用市长金融奖考评强化正向激励。建立“分类摸排、线上推介、协调落实”融资对接机制。向金融机构推介133户应急保供、承担疫情防控等企业；会同金融机构走访企业32户，“一对一”制定融资方案，实现融资7户1480万元；推动9家银行入驻“陇信通”平台，提供贷款124笔、5.09亿元；支持银行及企业入驻“信易贷”平台，为104户企业提供1.85亿元信贷支持。举办各类企业政银企担融资对接会5次，达成融资意向106.83亿元。成立市融资服务工作专班，建成“2+6+N”产业链重点融资项目库、中小企业融资需求库和首贷企业库，目前，“三个库”已推送324户企业和391个项目，融资需求486.51亿元，已落实1937笔、275.37亿元。会同市发改委共同筛选上报城市基础设施基金项目3批次，纳入国家发改委项目清单已获得政策性银行授信审批4项。协调各银行提前对接发改委贷款项目清单内企业，积极申报中长期贷款。加强与银行业金融机构省公司对接沟通，做好融资对接协议签订前期准备工作，进一步提升我市的融资服务水平。

（2）金融服务实体取得新成效。加强金融形势分析和政策研究，积极谋划金融助力“2+6+N”产业链集群等举措，出台《提高金融服务质效 稳定经济增长实施方案》《加强融资对接做好金融服务工作方案》等政策，实施“三大工程”（建立“三个库”工程、培育产业升级工程、金融分类指导工程）、构建“三个机制”（联动融通机制、协同发展机制、金融顾问机制），督促引导金融机构降息减费。新发放贷款加权平均利率较同期下降31个BP。线上保险、数字信贷等创新产品加快发展，普惠金融覆盖面和精准度显著提高。更新重点上市后备企业库信息，送政策、送服务，推介域外投资机构。与甘肃股交中心加强合作，72户企业在甘肃股交中心挂牌托管并实现融资15.95亿元。有序推进西部重工、大友嘉能化工登录资本市场，支持酒钢宏兴成功发行超短期融资券7期，直接融资额35亿元，为近年来发债频次最高。

（3）金融风险防控取得新战果。综合运用“集中宣传月”“七进”等方式，开展全方位多层次的金融政策及知识宣传。2022年，共组织各类宣传活动80余次，宣讲14场次，发放宣传材料4万余份，网络宣传覆盖人数达9万人次。全面落实一线网格监测和社会举报制度，搭建覆盖全市的网络金融风险预警监测机制，线上线下发现并处置风险线索8条。持续深入开展非法集资、非法金融活动以及养老、私募基金、第三方财务管理等风险排查整治工作，对全市9000余家市场主体开展“拉网式”排查。深化金融放贷领域“行业清源”行动，抓好扫黑除恶常态化工作。2022年，未发生非法集资新发案件。引导经营不善长期停业的2家地方金融组织有序退出，促进地方金融组织经营行为规范化。严格准入管理，协调变更交易中心1家。新建非法集资监测预警工作机制、防范和处置非法集资联合执法检查等工作机制，妥善做好博鑫、恒信等非法集资案件信访维稳。坚持分类处置、因企施策，积极推进银行机构不良贷款化解，风险总体可控。

四、存在的问题

2022年，根据年初制度目标计划，全年较好的完成了年度工作目标任务，通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。但还存在部门整体绩效目标申报表填写不够准确、清晰、全面的问题。

五、建议和改进措施

下一步，我办将从以下几方面做好绩效评价工作：一是进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照财政预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，进一步提高预算制度的完整性、科学性、合理性。二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配和有效使用，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2022年度绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方 法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

防范和处置非法集资宣传项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

为深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，加大常态化开展防范非法集资宣传教育工作力度，切实增强人民群众自觉防范、主动拒绝非法集资的意识和能力。以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于非法集资案件处置为出发点，在市委市政府的统一领导部署下,积极落实属地责任和行业主管（监管）责任，全完善常态化宣传教育工作机制，创新宣传教育方式，丰富宣传教育载体，加大宣传教育力度，大力宣传《条例》及其它相关法律法规，增强社会公众“理性投资、风险自担”的理念，引导社会公众自觉远离非法集资，从源头上遏制非法集资等违法违规金融活动，坚决守住了不发生系统性金融风险的底线。2022年，未发生非法集资新发案件。

二、项目绩效目标

实现执法效果与经济效果、社会效果相统一，落实维稳属地责任，畅通群众诉求反映渠道，及时回应群众诉求，积极导入法治轨道，严格依法处置案件，切实有效维护社会稳定。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2022年度防范和处置非法集资宣传项目进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

（二）评价对象与范围。

本次项目绩效评价对象是市政府金融办综合科预算管理的财政性资金。本次绩效评价范围是2022年度财政拨付防范和处置非法集资宣传项目经费。

（三）评价依据。

根据市政府金融办预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。

（四）评价原则、评价方法。

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

（2）定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

（六）评价人员组成。为认真落实好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，成立预算绩效评价工作领导小组，具体如下:

组  长: 杨丽琴  党组成员、副主任

副组长: 卞  浩  党组成员、副主任

罗卫荣  副主任

成  员：韩亚丽  综合科科长

李鸿雁  金融服务科科长

领导小组下设办公室，办公室设在综合科，杨丽琴同志兼任办公室主任，办公室负责做好预算绩效评价等日常工作。

（七）绩效评价工作过程。

1.前期准备：下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2.组织实施：通过核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3.分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2022年度防范和处置非法集资宣传项目项目绩效评价综合得分100分，等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。资金投入指标分值10分，实际得分10分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据充分。

（二）项目过程情况。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1.资金管理指标

2022年度该项目资金共3万元，实际到位3万元，资金到位率为100%。2022年度该项目实际支出3万元，主要用于防范和处置非法集资宣传项目费用，预算执行率为100%。

2022年度项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2.组织实施

该项目支出严格执行国家有关财务管理规定，费用支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

（三）项目产出情况。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1.产出数量指标

产出数量指标分值20分，实际得分20分宣传月活动期间，全市共组织“七进”宣传活动65次，参与人员达1万余人次，发放宣传手册8000余份、宣传单30000余份、海报3000张，设立展板20块，悬挂横幅47条，电子屏滚动播放350余份，报刊杂志、广播电视等新闻报道30条，暖心服务获得群众点赞。

2.产出质量指标

产出质量指标分值10分，实际得分10分。市处非办各成员单位根据行业特点和优势，全方位、多角度开展宣传，增强社会公众的风险意识和辨别能力，全市人民防范非法集资意识提高，防范和处置非法集资宣传效果好、质量高。

3.产出时效指标

产出时效指标分值10分,实际得分10分。防范和处置非法集资宣传周期为一年，每年6月为防范和处置非法集资集中宣传月。
    4.产出成本指标
    产出成本指标分值10分 ,实际得分10分。项目预算成本控制良好，防范和处置非法集资专项经费均控制在项目预算成本内。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1.社会效益指标
    社会效益指标分值20分,实际得分20分。充分利用各类宣传教育方式，有效扩大社会影响面和覆盖面，激发人民群众参与防非处非工作的内生动力和主动意识，提高社会公众的法律金融知识和风险防范意识，从源头上遏制非法集资的传播蔓延。

2.可持续效益指标

可持续效益指标分值10分,实际得分10分。防范和处置非法集资集中宣传月活动的开展，进一步引导社会公众增强风险防范意识，提高自我保护能力，在舆论上形成了强大的攻势，营造了良好舆论氛围。

（五）满意度情况
     满意度指标分值10分，实际得分10分。公众对项目实施满意度达100%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

六、项目主要经验及做法

根据年初制度目标计划，较好的完成了年度工作目标任务，下一步，我办将在已有的工作基础上，建立健全宣传教育工作长效机制，不断完善具体工作方案，加强协同配合，形成工作合力，实现本行业、本系统宣传教育资源有效整合，推进宣传教育工作制度化、常态化。

九、存在的问题及原因分析

绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

十、有关建议

建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

九、需要说明的问题

附件4：

风险补偿金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

嘉峪关市中小企业融资担保有限公司自2017年11月至2022年3月末，用1.3亿元的注册资本金撬动银行贷款7.67亿元，有力助推了全市中小微、“三农”发展，目前在保余额2.42亿元。公司在做好服务的同时，也因疫情影响和企业自身经营困难等原因，出现代偿30笔、金额6015.62万元，风险预警业务19笔、3539万元。为全面落实国务院近期出台的6方面33条稳经济一揽子政策措施，促进银担合作更加顺畅，更好撬动银行贷款支持中小微企业纾困，根据《嘉峪关市人民政府办公室印发关于有效发挥政府性融资担保体系作用切实支持小微企业和“三农”发展的实施方案的通知》（嘉政办发〔2019〕99号）第二部分内容中第三款“加强银担合作”第三条“建立风险补偿机制，根据政府性融资担保业务，由政府出资设立风险补偿金、、、”的要求，给予风险补偿资金300万元，更好助力中小微企业发展。

根据《甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进特色产业发展贷款工程的意见》（甘政办发〔2019〕47号）和《嘉峪关市进一步推进特色产业发展贷款工程的实施方案》（嘉政办发〔2019〕65号）精神，2019年市财政第一时间向甘肃金控嘉峪关融资担保有限公司安排2000万元风险补偿资金用于分担我市特色产业贷款发生的担保代偿。甘肃金控嘉峪关融资担保有限公司根据承贷银行放款额度，将该风险补偿金按比例分别存入甘肃银行嘉峪关分行、农村商业银行嘉峪关分行，实行专户管理，由市财政局、承贷银行和甘肃金控嘉峪关融资担保有限公司共同监管。

甘肃金控嘉峪关融资担保有限公司自2019年8月至2022年3月末，用2个亿的注册资本金撬动银行贷款 6.63亿元，有力助推了全市中小微、“三农”发展，目前在保余额2.68亿元。公司在做好服务的同时，也因疫情影响和企业自身经营困难等原因，出现代偿5笔、金额6615.61万元，其中：甘肃金控担保集团及甘肃金控嘉峪关融资担保有限公司已代偿6275.50万元，划转政府风险补偿金632.28万元，目前政府风险补偿金余额1367.72万元，为促进银担合作更加顺畅，更好撬动银行贷款规模，解决企业贷款难、利率上浮等问题，根据《嘉峪关市进一步推进特色产业发展贷款工程的实施方案》（嘉政办发〔2019〕65号）第三部分主要内容中“完善风险补偿和分担机制，发挥政策性担保支撑作用、、、视贷款规模逐步增加”的要求，给予补充特色产业发展工程贷款风险补偿资金300万元，全力助推我市经济社会发展。

二、项目绩效目标

全面落实国务院近期出台的6方面33条稳经济一揽子政策措施，促进银担合作更加顺畅，更好撬动银行贷款规模，解决企业贷款难等问题。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2022年度风险补偿金项目进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

（二）评价对象与范围。

本次项目绩效评价对象是市政府金融办综合科预算管理的财政性资金。本次绩效评价范围是2022年度财政拨付风险补偿金项目经费。

（三）评价依据。

根据市政府金融办预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。

（四）评价原则、评价方法。

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

（2）定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

（六）评价人员组成。为认真落实好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，成立预算绩效评价工作领导小组，具体如下:

组  长: 杨丽琴  党组成员、副主任

副组长: 卞  浩  党组成员、副主任

罗卫荣  副主任

成  员：韩亚丽  综合科科长

李鸿雁  金融服务科科长

领导小组下设办公室，办公室设在综合科，杨丽琴同志兼任办公室主任，办公室负责做好预算绩效评价等日常工作。

（七）绩效评价工作过程。

1.前期准备：下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2.组织实施：通过核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3.分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2022年度防范和处置非法集资宣传项目项目绩效评价综合得分100分，等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。资金投入指标分值10分，实际得分10分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据充分。

（二）项目过程情况。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1.资金管理指标

2022年度该项目资金共600万元，实际到位600万元，资金到位率为100%。2022年度该项目实际支出600万元，主要用于风险补偿金项目费用，预算执行率为100%。

2022年度项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2.组织实施

该项目支出严格执行国家有关财务管理规定，费用支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

（三）项目产出情况。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1.产出数量指标

产出数量指标分值20分，实际得分20分。应拨付资金600万元，根据融资担保公司申报情况，经审核后分别打款300万元到2家融资担保公司对象账户上。

2.产出质量指标

产出质量指标分值10分，实际得分10分。项目资金到位率100%。

3.产出时效指标

产出时效指标分值10分,实际得分10分。资金下拨及时率100%。

4.产出成本指标
    产出成本指标分值10分，实际得分10分。项目预算成本控制良好。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1.社会效益指标
    社会效益指标分值10分,实际得分10分。撬动银行贷款规模，解决利率上浮等问题。

2.可持续效益指标

可持续效益指标分值10分,实际得分10分。解决企业贷款难等问题，激发了内生动力，有利于可持续性发展。

（五）满意度情况
     满意度指标分值20分，实际得分20分。政府性融资担保机构满意程度达100%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

六、项目主要经验及做法

根据年初制度目标计划，较好的完成了年度工作目标任务，下一步，我办将在已有的工作基础上，不断完善具体工作方案，加强协同配合，形成工作合力，全面落实国务院出台的6方面33条稳经济一揽子政策措施。

七、存在的问题及原因分析

绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

八、有关建议

建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

九、需要说明的问题