2015年嘉峪关市财政决算
2015年嘉峪关市财政决算
2016-08-01
一、财政收入
2015年市九届人民代表大会第四次会议上审查批准执行的2015年市级财政收入预算为211562万元。其中：公共财政预算收入为18.3亿元，基金预算收入为2.8亿元。后经市九届人大常委会第二十六次会议审议批准将公共财政收入预算调整为19.39亿元（其中：公共财政收入预算市本级为14.77亿元，地方政府一般债券转贷收入4.62亿元）。
2015年全市公共财政预算收入累计完成151302万元，占年预算的82.8%，完成调整预算的102.4%，同比下降12.9%。其中：税收收入累计完成122126.5万元，同比下降8.2%；非税收入累计完成29176万元，同比下降28.4%。
分部门情况：国税局完成28567.6万元，占年预算的79.2%，同比下降12.9%；地税局完成104109.8万元，占年预算的84.1%，同比下降6.8%；财政局完成18625.1万元，占年预算的81.2%，同比下降36.4%。
分级次情况：上划中央收入完成159378.9万元，占年预算的76.7%，同比下降11.2%；上划省级收入完成60720.8万元，占年预算的93.8%，同比下降21.9%。地区性财政收入完成398021.6万元，占年预算的81.9%，同比下降21.7%。
2015年受国内经济增速持续放缓，经济下行压力不断加大，全市工业生产、消费、投资、企业利润等于财政收入增长密切相关的指标增幅均有不同程度回落，受此影响公共财政预算收入大幅下降出现短收。一是受经济下行不利因素及“营改增”等结构性减税政策影响，主体税种收入大幅下滑对税收整体影响较重。二是非税收入中行政事业性收费、罚没收入等非税收入项目受简政放权清费等政策性及不稳定因素影响依然处于短收状况，对非税收入负向拉动作用明显。三是重点税源企业酒钢公司经营压力较大，由于钢铁行业产能过剩，市场总体供大于求的态势没有得到明显扭转，酒钢公司钢材价格整体水平持续下跌，生产经营成本高居不下，企业经营处于保本运转状态。2015年酒钢公司累计完成各项税费收入140981万元，同比下降10%，收入减少15724万元，其中：市级财政留成收入为48488万元，贡献率34.4%，从2010年的43.6%下降至9.2个百分点，税费收入全面下滑，对全市财政收入的负面影响较重。
2015年全市政府性基金预算收入累计26619万元，占年预算的92.5%，同比下降65.7%。其中：国有土地使用权出让金收入完成16292.6万元，占年预算的72.3%，同比下降75.9%，同比收入减少51401.5万元，降幅较大影响了政府性基金预算整体收入。
二、财政支出
2015年市九届人民代表大会第四次会议上审查批准执行的市级公共预算支出预算为20.3亿元,政府性基金支出预算为2.8亿元。后经市九届人大常委会第二十六次会议审议批准将公共财政支出预算调整为22.92亿元（含省级下达专项转移支付）。
2015年全市公共财政预算支出累计完成250996万元，占变动预算的100%，同比增长13.8%。政府性基金预算支出累计完成32703万元，占变动预算的100%，同比下降67.1%。其中：城乡社区事务支出24215万元，同比下降72.6%，同比减少支出64284万元，降幅较大对政府性基金支出负向拉动明显。
2015年市财政局认真贯彻市九届人大四次会议和全市经济工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府各项决策部署，大力压缩一般性支出，民生等重点支出得到有效保障。一是加大一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务等公共管理行业的支出，“八项”支出累计完成187677.5万元，同比增长26%，重点领域得到有效保障。二是紧紧围绕市委、市政府的工作重点，保证了民生项目和社会事业发展方面的资金需求，民生及社会事业支出累计完成187125万元，占公共财政预算支出的比例达到74.6%。三是积极落实责任目标，社会保障支出累计完成93318万元，占公共财政预算支出比重达到37.2%。四是积极向省厅汇报我市的困难，争取地方政府一般债券资金4.62亿元，用于保证城市基础设施建设和解决财政收入短收的困局，保证年度财政收支平衡。
三、2015年财政管理工作回顾
2015年，市九届人大四次会议确定我市公共财政预算收入的预期增长目标为10%左右，受经济下行和“营改增”减税政策的影响公共财政预算收入增幅没有达到预期目标，但财税部门都较好地完成了各项工作任务。
（一）2015年是新《预算法》的实施之年，为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，立足全口径预算，收入预算坚持实事求是、积极稳妥的原则。深入贯彻新《预算法》，强化预算约束。一是科学编制预算。立足税源基础，综合考虑政策性增减因素，认真分析我市年度经济发展形势，及时分解落实分部门、分税种的财政收入预期目标任务的基础，确定全市财政收入计划。二是积极推进中期财政规划编制，坚持将中期规定编制与2016年财政预算编制工作同步进行，完成了规划编制前的方案制定、任务分解等前期工作。三是根据年度财政收支形势及地方政府一般债券管理要求，经认真测算后，先后两次按程序报请市人大常委会对年度公共财政收入预算进行了调整，确保了预算的有效执行。四是认真完成了财政总决算的编报及部门决算汇总审核工作，圆满完成了2014年度财政总决算和部门决算编审工作。及时与省厅核对结算中上级补助、资金调拨等结算事项。四是全面推进财政预决算信息公开工作。在政府门户网站上公开了市级财政总预算和总决算，对市属198个预算单位的部门概况、部门收支情况、三公经费情况等公开内容严格开展审核后，在市政府门户网站开设专栏后进行了统一公示。
（二）积极采取措施，抓好收入组织。一是进一步加强与国、地税部门的常态化沟通协调，定期分析收入情况，督促收入进度，深入实施综合治税，挖掘增收潜力，先后两次请分管副市长主持召开收入形势分析会，科学预测经济运行态势及财政收入状况，进一步增强组织收入的主动性和预见性，杜绝“跑冒滴漏”，最大努力减少公共财政预算收入的短缺，实现应收尽收。
二是全面落实《甘肃省非税收入管理暂行条例》，发挥非税管理职能，切实加大对国有资源有偿使用、行政事业性收费、罚没收入、专项收入等非税收入的规范性管理，把各项非税收入的目标任务分解落实到各部门、各单位，全力以赴抓落实，认真督促各部门、各单位按照收入计划将非税收入全部及时收缴入库或缴入财政专户。
（三）优化支出结构，推进支出进度。强化财政支出科学化管理，严格支出绩效管理，合理调度资金，不断加快支出进度，有效保证了全市经济社会发展重点支出和预算单位正常运转资金所需。截止全年全市公共财政预算支出累计完成 250995万元，占变动预算的100%，同比增长13.8%。全市政府性基金预算支出累计完成 32703万元，占年预算的100%，同比下降67.1%。严格贯彻落实中央、省、市关于厉行勤俭节约反对铺张浪费各项规定，从严控一般性支出，压缩“三公”经费开支，努力降低行政成本，把钱用在刀刃上，加大财政资金预算统筹管理力度，在有限的财力范围内，严格控制单位、部门预算追加和财政资金借款，全力保障市委、市政府各项决策的顺利实施。按照盘活存量，用好增量的原则，采取统筹整合财政资金、用活用好财政存量资金等具体措施。
（四）坚持突出重点，全力保障项目建设。积极筹措资金，科学合理调度，有效保障市委、市政府确定的各项经济社会重点支出。安排城市重点绿化项目、保障性住房建设项目、标准化示范社区新建项目等28个项目财政资金29183万元。安排城市维护资金4800万元，安排建设资金2000万元，全力保障城市建设和维护项目经费。积极做好项目、资金申报、争取，开展了科技、文化项目建设、节能、中小企业等重点争资项目的准备和申报工作，一般性政府债券4.15亿元。发挥棚改项目资金筹措方面牵头作用，加大资金支持力度，多方筹集项目资金，全年筹集各类棚改项目建设资金4.96亿元，已拨付项目相关单位2.02亿元.确保项目按计划顺利实施。
(五)注重依法理财，严格财政监管。一是强化财政资金监管。组织开展了对全市29家预算单位2015年度会计信息质量检查工作，促进了财务规范化水平的提升。会同扶贫部门认真研究、拟定了财政专项扶贫资金管理办法。二是深入开展盘活财政存量资金工作。积极采取措施，制定工作方案，对全市预算单位需盘活资金进行清理统计，按政策规定进行了收缴。先后组织了两次200余人次的专项检查，实现了对全市预算单位的全覆盖，对查出的漏缴资金进行了统一处理，下达处理决定一律收回国库，切实将国家盘活财政资金的政策措施落到了实处。三是加强财政监督，提升队伍素质，提高理财水平，求真务实、用于创新，清醒认识财政工作面临的压力和困难，立足于当前，着眼长远，努力完成各项财政工作。
2015年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在省财政厅的大力支持下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府各项决策部署，充分发挥财政职能，积极与两税部门沟通、协调，努力保障社会民生。全年财政预算执行情况相对稳定，但财政收入受经济下行及“营改增”等结构性减税政策因素影响，增幅持续下降，出现短收，财政支出增幅较大，收支矛盾比较突出。2015年市级公共财政预算收入为15.13亿元，公共财政预算支出为25.09亿元；政府性基金预算收入为2.6亿元，政府性基金预算支出为3.2亿元。根据《甘肃省财政厅关于编制2015年全省财政总决算（草案）的通知》(甘财库[2015]64号)要求，编制完成了我市2015年财政总决算，现将编制情况分析如下：
附件下载：2015年度嘉峪关市国有资本经营收支决算表.xlsx
附件下载：2015年度嘉峪关市一般公共预算收入决算表.xlsx
附件下载：2015年度嘉峪关市一般公共预算收支决算平衡表.xlsx
附件下载：2015年度嘉峪关市一般公共预算支出决算表.xlsx
附件下载：2015年度嘉峪关市政府性基金收入决算表.xlsx
附件下载：2015年度嘉峪关市政府性基金支出决算表.xlsx
附件下载：2015年嘉峪关市地方政府债务余额情况表.xlsx
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